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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AH Fonds commercial | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 115.00 | 18 809.00 | 5 307.00 | 24 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 872.00 | 51 079.00 | 65 793.00 | 116 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 740.00 | 74 017.00 | 195 723.00 | 269 740.00 |
BT Marchandises | 310 667.00 | | 310 667.00 | 310 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BZ Autres créances | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CF Disponibilités | 295 368.00 | | 295 368.00 | 295 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 116.00 | | 642 116.00 | 642 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 856.00 | 74 017.00 | 837 839.00 | 911 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 141 300.00 | 58 500.00 | | 141 300.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 364.00 | 82 855.00 | | 89 364.00 |
DL TOTAL (I) | 453 920.00 | 364 555.00 | | 453 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 722.00 | 178 101.00 | | 162 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 785.00 | 67 221.00 | | 66 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 908.00 | 131 913.00 | | 108 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 512.00 | 61 283.00 | | 41 512.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | 2 873.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 919.00 | 441 391.00 | | 383 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 839.00 | 805 946.00 | | 837 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 496.00 | | 2 676.00 | 272 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432.00 | 269 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71.00 | 117 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 361.00 | 152 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 551.00 | | | 117 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 896.00 | | 2 676.00 | 154 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 508.00 | 19 838.00 | 3 328.00 | 57 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 71.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 308.00 | 19 838.00 | 3 257.00 | 53 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 645.00 | 31 385.00 | 119 739.00 | 162 645.00 |
VI Groupe et associés | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 919.00 | 252 659.00 | 119 739.00 | 383 919.00 |