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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 439.00 | 3 403.00 | 5 036.00 | 8 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 6 279.00 | 1 014.00 | 5 265.00 | 6 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 433.00 | 3 048.00 | 47 385.00 | 50 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 525.00 | 7 464.00 | 77 061.00 | 84 525.00 |
BT Marchandises | 2 222 826.00 | | 2 222 826.00 | 2 222 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 772.00 | | 234 772.00 | 234 772.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CF Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 822.00 | | 2 501 822.00 | 2 501 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 348.00 | 7 464.00 | 2 578 883.00 | 2 586 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 651.00 | 8 917.00 | | -260 651.00 |
DL TOTAL (I) | -246 735.00 | 13 917.00 | | -246 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 533.00 | 648.00 | | 68 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 645.00 | 2 093.00 | | 285 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 256.00 | 2 020 107.00 | | 2 386 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 514.00 | 28 129.00 | | 84 514.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 19 784.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 618.00 | 2 070 762.00 | | 2 825 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 883.00 | 2 084 679.00 | | 2 578 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417.00 | 6 047.00 | | 1 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 2 633.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 3 414.00 | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 645.00 | 285 645.00 | | 285 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 256.00 | 2 386 256.00 | | 2 386 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 440.00 | 277 440.00 | | 277 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 315.00 | 277 440.00 | 16 875.00 | 294 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 618.00 | 2 825 618.00 | | 2 825 618.00 |