| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 159.00 | 11 016.00 | 2 143.00 | 13 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 13 379.00 | 4 427.00 | 8 952.00 | 13 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 790.00 | 1 776.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 081.00 | 29 967.00 | 21 114.00 | 51 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 878.00 | 46 201.00 | 59 677.00 | 105 878.00 |
BT Marchandises | 1 358 334.00 | | 1 358 334.00 | 1 358 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 824.00 | | 141 824.00 | 141 824.00 |
BZ Autres créances | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 540 125.00 | | 1 540 125.00 | 1 540 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 003.00 | 46 201.00 | 1 599 802.00 | 1 646 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
DH Report à nouveau | -260 651.00 | | | -260 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568 897.00 | -260 651.00 | | -1 568 897.00 |
DL TOTAL (I) | -1 815 632.00 | -246 735.00 | | -1 815 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 021.00 | 68 533.00 | | 15 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 099.00 | 285 645.00 | | 555 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 393.00 | 2 386 256.00 | | 2 713 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 910.00 | 84 514.00 | | 128 910.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 670.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 434.00 | 2 825 618.00 | | 3 415 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 802.00 | 2 578 883.00 | | 1 599 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464.00 | 38 736.00 | | 7 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 7 613.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | 31 123.00 | | 4 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 099.00 | 555 099.00 | | 555 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 393.00 | 2 713 393.00 | | 2 713 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 910.00 | 128 910.00 | | 128 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 021.00 | 10 885.00 | 4 136.00 | 15 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 903.00 | 178 903.00 | | 178 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 595.00 | 178 903.00 | 25 693.00 | 204 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 434.00 | 3 411 298.00 | 4 136.00 | 3 415 434.00 |