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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 561.00 | 636.00 | 4 925.00 | 5 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 075.00 | 8 102.00 | 19 973.00 | 28 075.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 437.00 | 8 738.00 | 25 698.00 | 34 437.00 |
060 Stock marchandises | 114 709.00 | | 114 709.00 | 114 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
072 Créances – Autres | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
084 Disponibilités | 74 339.00 | | 74 339.00 | 74 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 822.00 | | 307 822.00 | 307 822.00 |
110 Total général Actif | 342 259.00 | 8 738.00 | 333 521.00 | 342 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 846.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |