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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 791.00 | 1 748.00 | 4 042.00 | 5 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 376.00 | 19 151.00 | 44 225.00 | 63 376.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 968.00 | 20 900.00 | 49 068.00 | 69 968.00 |
060 Stock marchandises | 134 040.00 | | 134 040.00 | 134 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
072 Créances – Autres | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
084 Disponibilités | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 772.00 | | 379 772.00 | 379 772.00 |
110 Total général Actif | 449 740.00 | 20 900.00 | 428 840.00 | 449 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 794.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 230.00 | | | 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |