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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 848.00 | 8 192.00 | 51 656.00 | 59 848.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 658.00 | 8 192.00 | 52 466.00 | 60 658.00 |
060 Stock marchandises | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 101.00 | 1 483.00 | 7 618.00 | 9 101.00 |
072 Créances – Autres | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
084 Disponibilités | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 940.00 | 1 483.00 | 92 457.00 | 93 940.00 |
110 Total général Actif | 154 599.00 | 9 675.00 | 144 924.00 | 154 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 843.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 924.00 | | | 216 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 513.00 | | | 260 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 452.00 | | | 263 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 010.00 | | | -72 010.00 |
242 Autres charges externes. | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 848.00 | | | 236 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 483.00 | | | 1 483.00 |