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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 990.00 | 19 387.00 | 29 603.00 | 48 990.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 010.00 | 19 387.00 | 30 623.00 | 50 010.00 |
060 Stock marchandises | 130 442.00 | | 130 442.00 | 130 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
072 Créances – Autres | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
084 Disponibilités | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 758.00 | | 209 758.00 | 209 758.00 |
110 Total général Actif | 259 769.00 | 19 387.00 | 240 382.00 | 259 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 089.00 | | | 231 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 008.00 | | | 273 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 700.00 | | | 238 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 050.00 | | | -34 050.00 |
242 Autres charges externes. | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
252 Charges sociales | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
262 Autres charges | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 776.00 | | | 259 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
294 Charges financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |