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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 3 183.00 | 3 416.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 000.00 | 3 183.00 | 305 816.00 | 309 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 000.00 | 3 183.00 | 305 816.00 | 309 000.00 |
CU Autres participations | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 940.00 | | | -10 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DK Provisions réglementées | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 330.00 | | | 231 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 697.00 | | | 262 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 816.00 | | | 305 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 2 200.00 | | 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984.00 | 2 200.00 | | 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 945.00 | 1 559.00 | | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | 1 559.00 | | 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 330.00 | 37 712.00 | 155 192.00 | 231 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 697.00 | 69 078.00 | 155 192.00 | 262 697.00 |