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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 5 383.00 | 1 216.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 000.00 | 5 383.00 | 303 616.00 | 309 000.00 |
BZ Autres créances | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 527.00 | 5 383.00 | 335 143.00 | 340 527.00 |
CU Autres participations | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
DK Provisions réglementées | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 90 649.00 | | | 90 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 618.00 | | | 193 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 143.00 | | | 335 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 066.00 | | | -7 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877.00 | | | 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184.00 | 2 200.00 | | 3 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 184.00 | 2 200.00 | | 3 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 504.00 | 1 014.00 | | 2 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504.00 | 1 014.00 | | 2 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 619.00 | 38 141.00 | 155 477.00 | 193 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 495.00 | 89 017.00 | 155 477.00 | 244 495.00 |