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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 81 956 823.00 | | 81 956 823.00 | 81 956 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 438.00 | | 1 361 438.00 | 1 361 438.00 |
BZ Autres créances | 3 454 015.00 | | 3 454 015.00 | 3 454 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 128.00 | | 152 128.00 | 152 128.00 |
CF Disponibilités | 3 771 986.00 | | 3 771 986.00 | 3 771 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 696 517.00 | | 90 696 517.00 | 90 696 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 550 635.00 | | 91 550 635.00 | 91 550 635.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 854 118.00 | | 854 118.00 | 854 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 421 000.00 | | | 2 421 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680 000.00 | | | 9 680 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620 923.00 | | | -1 620 923.00 |
DL TOTAL (I) | 10 480 077.00 | | | 10 480 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 536 411.00 | | | 58 536 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 532 689.00 | | | 21 532 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 919.00 | | | 740 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 889.00 | | | 250 889.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 070 558.00 | | | 81 070 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 550 635.00 | | | 91 550 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 160 072.00 | | 5 160 072.00 | 5 160 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 072.00 | | 5 160 072.00 | 5 160 072.00 |
FQ Autres produits | | | 246 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 956 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 956 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 620 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 148.00 | | | 5 412 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033 071.00 | | | 7 033 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620 923.00 | | | -1 620 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 532 689.00 | 3 432 689.00 | 18 100 000.00 | 21 532 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 919.00 | 740 919.00 | | 740 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 438.00 | 1 361 438.00 | | 1 361 438.00 |
VB T. V. A. | 3 381 620.00 | 3 381 620.00 | | 3 381 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 536 411.00 | 252 675.00 | 58 283 736.00 | 58 536 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 383 736.00 | | | 76 383 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 579.00 | 4 815 579.00 | | 4 815 579.00 |
VW T.V.A. | 239 056.00 | 239 056.00 | | 239 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 070 558.00 | 4 686 822.00 | 76 383 736.00 | 81 070 558.00 |