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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 931.00 | | 155 931.00 | 155 931.00 |
BZ Autres créances | 3 364 299.00 | | 3 364 299.00 | 3 364 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 020 717.00 | | 6 020 717.00 | 6 020 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 540 947.00 | | 9 540 947.00 | 9 540 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 540 947.00 | | 9 540 947.00 | 9 540 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 421 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 680 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 000 000.00 | | | -14 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 211 931.00 | -1 620 923.00 | | 16 211 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 930.00 | 10 480 077.00 | | 2 212 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 536 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | 21 532 689.00 | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 290.00 | 740 919.00 | | 527 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 674 205.00 | 250 889.00 | | 6 674 205.00 |
EA Autres dettes | 115 718.00 | 9 651.00 | | 115 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 328 016.00 | 81 070 558.00 | | 7 328 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 540 947.00 | 91 550 635.00 | | 9 540 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 500 000.00 | | 108 500 000.00 | 108 500 000.00 |
FG Production vendue services | 3 136 445.00 | | 3 136 445.00 | 3 136 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 636 445.00 | | 111 636 445.00 | 111 636 445.00 |
FQ Autres produits | | | 20 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 656 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 956 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 796 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 860 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 475 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 263 981.00 | | | 6 263 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 656 593.00 | 5 412 148.00 | | 111 656 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 444 662.00 | 7 033 071.00 | | 95 444 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 211 931.00 | -1 620 923.00 | | 16 211 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 290.00 | 527 290.00 | | 527 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 263 981.00 | 6 263 981.00 | | 6 263 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 718.00 | 115 718.00 | | 115 718.00 |
UX Autres créances clients | 155 931.00 | 155 931.00 | | 155 931.00 |
VB T. V. A. | 656 742.00 | 656 742.00 | | 656 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 383 736.00 | | | 76 383 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 236.00 | 384 236.00 | | 384 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707 557.00 | 2 707 557.00 | | 2 707 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 230.00 | 3 520 230.00 | | 3 520 230.00 |
VW T.V.A. | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 328 016.00 | 7 328 016.00 | | 7 328 016.00 |