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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 327 079.00 | 242 522.00 | 84 557.00 | 327 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 090.00 | 243 711.00 | 17 379.00 | 261 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 492.00 | 109 525.00 | 8 968.00 | 118 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 930.00 | 600 066.00 | 130 864.00 | 730 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 827.00 | | 95 827.00 | 95 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 559.00 | | 310 559.00 | 310 559.00 |
BZ Autres créances | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 084.00 | | 487 084.00 | 487 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 014.00 | 600 066.00 | 617 948.00 | 1 218 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 586 378.00 | 586 378.00 | | 586 378.00 |
DH Report à nouveau | -154 653.00 | -231 555.00 | | -154 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 920.00 | 76 902.00 | | -35 920.00 |
DL TOTAL (I) | 404 190.00 | 440 110.00 | | 404 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 986.00 | 7 449.00 | | 14 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 135.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 262.00 | 34 269.00 | | 39 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 851.00 | 135 395.00 | | 79 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 323.00 | 126 006.00 | | 79 323.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 758.00 | 307 254.00 | | 213 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 948.00 | 747 364.00 | | 617 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 758.00 | 305 807.00 | | 213 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |