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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 506 479.00 | 320 980.00 | 185 499.00 | 506 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 651.00 | 192 028.00 | 24 622.00 | 216 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 084.00 | 51 136.00 | 3 948.00 | 55 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 401.00 | 568 579.00 | 233 822.00 | 802 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 667.00 | | 123 667.00 | 123 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 499.00 | | 428 499.00 | 428 499.00 |
BZ Autres créances | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CF Disponibilités | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 735.00 | | 632 735.00 | 632 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 136.00 | 568 579.00 | 866 557.00 | 1 435 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 586 378.00 | 586 378.00 | | 586 378.00 |
DH Report à nouveau | -248 531.00 | -232 905.00 | | -248 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 624.00 | -15 626.00 | | 123 624.00 |
DL TOTAL (I) | 469 857.00 | 346 233.00 | | 469 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 207.00 | 8 589.00 | | 32 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 1 983.00 | | 1 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 320.00 | 65 161.00 | | 61 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 784.00 | 86 518.00 | | 176 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 779.00 | 101 009.00 | | 120 779.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 700.00 | 263 259.00 | | 396 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 557.00 | 609 491.00 | | 866 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 285.00 | 263 259.00 | | 371 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 589.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |