| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 565 776.00 | | 7 565 776.00 | 7 565 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 566 081.00 | | 7 566 081.00 | 7 566 081.00 |
BZ Autres créances | 2 784 626.00 | | 2 784 626.00 | 2 784 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 784 626.00 | | 2 784 626.00 | 2 784 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 350 707.00 | | 10 350 707.00 | 10 350 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 562 036.00 | 4 562 036.00 | | 4 562 036.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 4 371 096.00 | 4 375 098.00 | | 4 371 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 006.00 | -4 001.00 | | -4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 10 347 088.00 | 10 351 094.00 | | 10 347 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619.00 | 2 700.00 | | 3 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 707.00 | 10 353 794.00 | | 10 350 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006.00 | 4 001.00 | | 4 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 006.00 | -4 001.00 | | -4 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 566 081.00 | | | 7 566 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 566 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565 776.00 | | | 7 565 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 784 626.00 | 2 784 626.00 | | 2 784 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 626.00 | 2 784 626.00 | | 2 784 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |