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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 566 081.00 | | 7 566 081.00 | 7 566 081.00 |
BZ Autres créances | 2 771 576.00 | | 2 771 576.00 | 2 771 576.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 864.00 | | 2 771 864.00 | 2 771 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 337 946.00 | | 10 337 946.00 | 10 337 946.00 |
CU Autres participations | 7 565 776.00 | | 7 565 776.00 | 7 565 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 562 036.00 | 4 562 036.00 | | 4 562 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 4 359 410.00 | 4 363 250.00 | | 4 359 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 521.00 | -3 840.00 | | -4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 10 334 887.00 | 10 339 409.00 | | 10 334 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 2 220.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058.00 | 2 220.00 | | 3 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 337 946.00 | 10 341 629.00 | | 10 337 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071.00 | 3 840.00 | | 5 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 521.00 | -3 840.00 | | -4 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 566 081.00 | | | 7 566 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 566 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565 776.00 | | | 7 565 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VC Groupe et associés | 2 771 026.00 | 2 771 026.00 | | 2 771 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 576.00 | 2 771 576.00 | | 2 771 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |