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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 282.00 | 192 170.00 | 98 112.00 | 290 282.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 825.00 | 193 139.00 | 99 686.00 | 292 825.00 |
060 Stock marchandises | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 825.00 | | 120 825.00 | 120 825.00 |
072 Créances – Autres | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
084 Disponibilités | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 783.00 | | 329 783.00 | 329 783.00 |
110 Total général Actif | 622 609.00 | 193 139.00 | 429 469.00 | 622 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 202.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 924.00 | | | 268 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 295.00 | | | 50 295.00 |