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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 131.00 | 261 740.00 | 123 391.00 | 385 131.00 |
040 Immobilisations financières | 40 480.00 | | 40 481.00 | 40 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 104.00 | 262 709.00 | 165 395.00 | 428 104.00 |
060 Stock marchandises | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 191.00 | 8 058.00 | 109 133.00 | 117 191.00 |
072 Créances – Autres | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
084 Disponibilités | 187 641.00 | | 187 641.00 | 187 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 186.00 | 8 058.00 | 406 128.00 | 414 186.00 |
110 Total général Actif | 842 290.00 | 270 767.00 | 571 523.00 | 842 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 119.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 647.00 | | | 370 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |