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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225.00 | 8 777.00 | 4 448.00 | 13 225.00 |
AN Terrains | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 307.00 | 113 251.00 | 18 056.00 | 131 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 706.00 | 74 645.00 | 9 061.00 | 83 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 759.00 | 201 048.00 | 31 711.00 | 232 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 709.00 | 10 628.00 | 652 081.00 | 662 709.00 |
BZ Autres créances | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CF Disponibilités | 358 590.00 | | 358 590.00 | 358 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 917.00 | 10 628.00 | 1 091 290.00 | 1 101 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 676.00 | 211 676.00 | 1 123 000.00 | 1 334 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 640.00 | 43 410.00 | | 45 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 834.00 | 142 229.00 | | 162 834.00 |
DL TOTAL (I) | 269 151.00 | 246 317.00 | | 269 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 043.00 | 101 162.00 | | 155 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 467.00 | 232 867.00 | | 407 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 451.00 | 139 315.00 | | 155 451.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 2 125.00 | | 5 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | 109 500.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 849.00 | 584 970.00 | | 853 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 000.00 | 831 287.00 | | 1 123 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 849.00 | 584 970.00 | | 853 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 836.00 | | 9 923.00 | 222 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 465.00 | | 9 923.00 | 209 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 671.00 | 13 377.00 | | 187 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 2 588.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 482.00 | 10 789.00 | | 181 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 467.00 | 407 467.00 | | 407 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 649 955.00 | 649 955.00 | | 649 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VB T. V. A. | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VI Groupe et associés | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 379.00 | 689 379.00 | | 689 379.00 |
VW T.V.A. | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 849.00 | 853 849.00 | | 853 849.00 |