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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 763.00 | 5 881.00 | 1 882.00 | 7 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 189.00 | 22 811.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 240.00 | 123 470.00 | 121 770.00 | 245 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 530.00 | 20 053.00 | 37 478.00 | 57 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 678.00 | 149 592.00 | 194 086.00 | 343 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 799.00 | 10 628.00 | 465 171.00 | 475 799.00 |
BZ Autres créances | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
CF Disponibilités | 385 970.00 | | 385 970.00 | 385 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 550.00 | 10 628.00 | 928 922.00 | 939 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 228.00 | 160 220.00 | 1 123 008.00 | 1 283 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 473.00 | 45 640.00 | | 46 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 449.00 | 162 834.00 | | 153 449.00 |
DL TOTAL (I) | 260 600.00 | 269 151.00 | | 260 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -32 472.00 | | | -32 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576.00 | 155 043.00 | | 11 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 002.00 | 407 467.00 | | 472 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 666.00 | 155 451.00 | | 137 666.00 |
EA Autres dettes | 5 573.00 | 5 888.00 | | 5 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 130 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 408.00 | 853 849.00 | | 862 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 008.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 820.00 | 778 124.00 | | 796 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 759.00 | | 179 966.00 | 232 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 047.00 | 343 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 462.00 | 17 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 585.00 | 325 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | 10 000.00 | 13 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 388.00 | | 169 966.00 | 219 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 048.00 | 16 530.00 | 67 986.00 | 201 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | 2 566.00 | 5 462.00 | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 271.00 | 13 964.00 | 62 524.00 | 192 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -32 472.00 | -32 472.00 | | -32 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 002.00 | 472 002.00 | | 472 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 046.00 | 463 046.00 | | 463 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VB T. V. A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 030.00 | 23 746.00 | 84 284.00 | 108 030.00 |
VI Groupe et associés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 039.00 | 521 039.00 | | 521 039.00 |
VW T.V.A. | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 408.00 | 778 124.00 | 84 284.00 | 862 408.00 |