| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 749.00 | | 685 749.00 | 685 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 501.00 | 11 593.00 | 2 909.00 | 14 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 145.00 | 11 593.00 | 693 553.00 | 705 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 3 061 912.00 | | 3 061 912.00 | 3 061 912.00 |
CF Disponibilités | 377 266.00 | | 377 266.00 | 377 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 871.00 | | 3 440 871.00 | 3 440 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 016.00 | 11 593.00 | 4 134 424.00 | 4 146 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 200 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 608.00 | 8 386.00 | | 9 608.00 |
DG Autres réserves | 26 354.00 | 58 138.00 | | 26 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 770.00 | 24 438.00 | | 144 770.00 |
DL TOTAL (I) | 620 732.00 | 290 962.00 | | 620 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 212.00 | 527 207.00 | | 472 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 177 209.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 027.00 | 2 507 988.00 | | 2 936 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 591.00 | 17 969.00 | | 64 591.00 |
EA Autres dettes | 40 151.00 | 19 992.00 | | 40 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 692.00 | 3 250 365.00 | | 3 513 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 424.00 | 3 541 326.00 | | 4 134 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 206.00 | 3 250 365.00 | | 3 097 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 355.00 | | 38 641.00 | 691 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 851.00 | 705 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 851.00 | 14 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 959.00 | | 13 790.00 | 671 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 501.00 | | 24 851.00 | 14 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 226.00 | 1 367.00 | | 10 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 226.00 | 1 367.00 | | 10 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 027.00 | 2 936 027.00 | | 2 936 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 212.00 | 55 725.00 | 230 400.00 | 472 212.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953 292.00 | 2 953 292.00 | | 2 953 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 270.00 | 3 067 270.00 | | 3 067 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 692.00 | 3 097 206.00 | 230 400.00 | 3 513 692.00 |