| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 874.00 | 4 251.00 | 15 623.00 | 19 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 401.00 | | 1 001 401.00 | 1 001 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 894.00 | 14 659.00 | 1 235.00 | 15 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 618.00 | 18 910.00 | 1 025 708.00 | 1 044 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 165 442.00 | | 3 165 442.00 | 3 165 442.00 |
CF Disponibilités | 352 064.00 | | 352 064.00 | 352 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 506.00 | | 3 517 506.00 | 3 517 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 123.00 | 18 910.00 | 4 543 213.00 | 4 562 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 740.00 | 688 740.00 | | 688 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 585.00 | 16 846.00 | | 26 585.00 |
DG Autres réserves | 48 426.00 | 26 385.00 | | 48 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 471.00 | 194 780.00 | | 191 471.00 |
DL TOTAL (I) | 955 222.00 | 926 752.00 | | 955 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 907.00 | 447 371.00 | | 390 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 827.00 | 66 836.00 | | 21 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 839.00 | 2 893 937.00 | | 3 084 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 394.00 | 54 885.00 | | 48 394.00 |
EA Autres dettes | 42 025.00 | 46 715.00 | | 42 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 991.00 | 3 509 744.00 | | 3 587 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 213.00 | 4 436 495.00 | | 4 543 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 991.00 | 3 509 744.00 | | 3 587 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 797.00 | | 23 945.00 | 1 020 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 1 044 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 15 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 401.00 | | 19 874.00 | 1 001 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 501.00 | | 1 518.00 | 14 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | 2 554.00 | 4 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 959.00 | 5 950.00 | | 12 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | 1 700.00 | | 12 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 839.00 | 3 084 839.00 | | 3 084 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 907.00 | 390 907.00 | | 390 907.00 |
VI Groupe et associés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096 527.00 | 3 096 527.00 | | 3 096 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 890.00 | 3 172 890.00 | | 3 172 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 991.00 | 3 587 991.00 | | 3 587 991.00 |