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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
AP Constructions | 81 904.00 | 14 486.00 | 67 418.00 | 81 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 951.00 | 14 976.00 | 12 975.00 | 27 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 675.00 | 17 966.00 | 52 709.00 | 70 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 603.00 | 47 428.00 | 154 175.00 | 201 603.00 |
BT Marchandises | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BZ Autres créances | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
CF Disponibilités | 208 871.00 | | 208 871.00 | 208 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 660.00 | | 268 660.00 | 268 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 263.00 | 47 428.00 | 422 835.00 | 470 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DG Autres réserves | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DH Report à nouveau | | -35 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 425.00 | 86 801.00 | | 139 425.00 |
DL TOTAL (I) | 183 154.00 | 68 579.00 | | 183 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 649.00 | 119 305.00 | | 95 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 270.00 | 44 551.00 | | 53 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 812.00 | 44 267.00 | | 85 812.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 12 179.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 681.00 | 242 301.00 | | 239 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 835.00 | 310 880.00 | | 422 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 600.00 | 141 648.00 | | 162 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 331.00 | | 10 272.00 | 191 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 257.00 | | 10 272.00 | 170 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 901.00 | 23 528.00 | | 23 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 901.00 | 23 528.00 | | 23 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 433.00 | 18 353.00 | 75 179.00 | 95 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VW T.V.A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 681.00 | 162 600.00 | 75 179.00 | 239 681.00 |