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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
AP Constructions | 81 904.00 | 22 683.00 | 59 221.00 | 81 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 104.00 | 20 964.00 | 23 139.00 | 44 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 800.00 | 29 376.00 | 44 424.00 | 73 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 188.00 | 73 023.00 | 159 166.00 | 232 188.00 |
BT Marchandises | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
BZ Autres créances | 159 691.00 | | 159 691.00 | 159 691.00 |
CF Disponibilités | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 317.00 | | 196 317.00 | 196 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 505.00 | 73 023.00 | 355 482.00 | 428 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DG Autres réserves | 63 770.00 | 24 345.00 | | 63 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 949.00 | 139 425.00 | | 65 949.00 |
DL TOTAL (I) | 149 104.00 | 183 154.00 | | 149 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 780.00 | 95 649.00 | | 85 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | 53 270.00 | | 36 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 946.00 | 85 812.00 | | 59 946.00 |
EA Autres dettes | 16 358.00 | 4 950.00 | | 16 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 378.00 | 239 681.00 | | 206 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 482.00 | 422 835.00 | | 355 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 233.00 | 162 600.00 | | 139 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 603.00 | | 31 634.00 | 201 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 232 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 211 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 529.00 | | 31 634.00 | 180 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 429.00 | 26 644.00 | 1 049.00 | 47 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 429.00 | 26 644.00 | 1 049.00 | 47 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VC Groupe et associés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 592.00 | 18 447.00 | 67 145.00 | 85 592.00 |
VI Groupe et associés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 132.00 | 84 132.00 | | 84 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 318.00 | 160 318.00 | | 160 318.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 378.00 | 139 233.00 | 67 145.00 | 206 378.00 |