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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 8 392.00 | 1.00 | 8 393.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 29 665.00 | 10 156.00 | 19 509.00 | 29 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 128.00 | 232 510.00 | 304 619.00 | 537 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 719.00 | 104 342.00 | 122 377.00 | 226 719.00 |
AX Avances et acomptes | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 499.00 | 355 399.00 | 471 100.00 | 826 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BT Marchandises | 193 273.00 | | 193 273.00 | 193 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BZ Autres créances | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 055.00 | | 316 055.00 | 316 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 554.00 | 355 399.00 | 787 155.00 | 1 142 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 372.00 | 3 596.00 | | 10 372.00 |
DG Autres réserves | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 010.00 | 46 776.00 | | 40 010.00 |
DL TOTAL (I) | 370 221.00 | 370 210.00 | | 370 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 327.00 | 100 751.00 | | 252 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 261.00 | 3 921.00 | | 88 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 404.00 | 41 493.00 | | 55 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 740.00 | 2 353.00 | | 10 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 702.00 | 34 020.00 | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 934.00 | 185 038.00 | | 416 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 155.00 | 555 249.00 | | 787 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 317.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 418.00 | 11 844.00 | 918 262.00 | 906 418.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 658.00 | 11 844.00 | 918 502.00 | 906 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 356.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 808.00 | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 9 200.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 863.00 | 10 008.00 | | 16 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 934.00 | 5 440.00 | | 11 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 934.00 | 9 186.00 | | 11 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 929.00 | 823.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 250.00 | 592 377.00 | | 939 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 239.00 | 545 601.00 | | 899 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 010.00 | 46 776.00 | | 40 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 071.00 | 321 079.00 | | 527 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 650.00 | 826 499.00 | | 21 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | 23 393.00 | | 50.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 803 107.00 | | 21 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393.00 | 10 050.00 | | 13 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 678.00 | 311 029.00 | | 513 678.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 760.00 | 80 356.00 | 9 716.00 | 284 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 192.00 | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 559.00 | 80 164.00 | 9 716.00 | 276 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VB T. V. A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 937.00 | 53 743.00 | 172 390.00 | 251 937.00 |
VI Groupe et associés | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 434.00 | 127 980.00 | 260 651.00 | 414 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |