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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325 943.00 | 892 958.00 | 432 985.00 | 1 325 943.00 |
AP Constructions | 368 963.00 | 233 850.00 | 135 113.00 | 368 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 672.00 | 19 254.00 | 8 417.00 | 27 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 216.00 | 400 124.00 | 309 092.00 | 709 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 192 795.00 | 1 546 187.00 | 4 646 608.00 | 6 192 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719 657.00 | 919.00 | 5 718 738.00 | 5 719 657.00 |
BZ Autres créances | 1 238 939.00 | | 1 238 939.00 | 1 238 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 849 437.00 | | 1 849 437.00 | 1 849 437.00 |
CF Disponibilités | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 539.00 | | 135 539.00 | 135 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 168 152.00 | 919.00 | 9 167 233.00 | 9 168 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 360 946.00 | 1 547 106.00 | 13 813 841.00 | 15 360 946.00 |
CU Autres participations | 3 609 521.00 | | 3 609 521.00 | 3 609 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 003.00 | 69 745.00 | | 1 000 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
DG Autres réserves | 69 742.00 | 70 000.00 | | 69 742.00 |
DH Report à nouveau | 1 921 648.00 | 1 980 631.00 | | 1 921 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 871.00 | 871 017.00 | | 1 423 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 240.00 | 2 998 369.00 | | 4 422 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 453.00 | 1 681 494.00 | | 2 220 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 768.00 | 300 320.00 | | 108 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269 288.00 | 6 621 134.00 | | 5 269 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 947.00 | 1 147 545.00 | | 1 194 947.00 |
EA Autres dettes | 528 419.00 | 398 912.00 | | 528 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 321.00 | 942.00 | | 66 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 391 601.00 | 10 153 752.00 | | 9 391 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 813 841.00 | 13 152 121.00 | | 13 813 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 786.00 | 280 980.00 | | 153 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 474 383.00 | 454 637.00 | 3 929 020.00 | 3 474 383.00 |
FG Production vendue services | 18 416 087.00 | 1 329 245.00 | 19 745 332.00 | 18 416 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 890 470.00 | 1 783 882.00 | 23 674 352.00 | 21 890 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 756 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 507 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 410 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 416 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224 700.00 | 24 900.00 | | 1 224 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 700.00 | 24 900.00 | | 1 224 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 682.00 | 21 753.00 | | 160 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 097.00 | 21 753.00 | | 171 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053 603.00 | 3 147.00 | | 1 053 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 562.00 | -74 452.00 | | -70 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 073 592.00 | 25 576 709.00 | | 25 073 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 649 721.00 | 24 705 692.00 | | 23 649 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 871.00 | 871 017.00 | | 1 423 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 110.00 | 1 550 738.00 | | 5 078 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 000.00 | 3 761 000.00 | | 134 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 053.00 | 6 192 795.00 | | 436 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 995.00 | 1 325 943.00 | | 123 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 058.00 | 1 105 851.00 | | 178 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 336.00 | 125 602.00 | | 1 324 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 786.00 | 195 123.00 | | 1 088 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664 988.00 | 1 230 013.00 | | 2 664 988.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 196.00 | 431 362.00 | 274 371.00 | 1 389 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 024.00 | 258 929.00 | 123 995.00 | 758 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 172.00 | 172 433.00 | 150 376.00 | 631 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | | | 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269 288.00 | 5 269 288.00 | | 5 269 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 758.00 | 242 758.00 | | 242 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 738.00 | 184 738.00 | | 184 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 419.00 | 528 419.00 | | 528 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | 9 000.00 | 42 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 718 436.00 | 5 718 436.00 | | 5 718 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 664 562.00 | 664 562.00 | | 664 562.00 |
VC Groupe et associés | 202 777.00 | 202 777.00 | | 202 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 041.00 | 166 041.00 | | 166 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 412.00 | 534 234.00 | 1 341 085.00 | 2 054 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 935.00 | | | 572 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 918.00 | 43 096.00 | 244 822.00 | 287 918.00 |
VP Divers | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 245 614.00 | 6 858 312.00 | 387 301.00 | 7 245 614.00 |
VW T.V.A. | 713 590.00 | 713 590.00 | | 713 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 282 833.00 | 7 762 655.00 | 1 341 085.00 | 9 282 833.00 |