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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432 845.00 | 1 092 129.00 | 340 716.00 | 1 432 845.00 |
AP Constructions | 443 241.00 | 284 720.00 | 158 521.00 | 443 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 741.00 | 27 227.00 | 23 514.00 | 50 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 098.00 | 517 589.00 | 298 508.00 | 816 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 630 919.00 | 1 921 665.00 | 4 709 254.00 | 6 630 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 062.00 | | 673 062.00 | 673 062.00 |
BN En cours de production de biens | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 618.00 | | 264 618.00 | 264 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 228.00 | | 132 228.00 | 132 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 885 378.00 | 919.00 | 4 884 459.00 | 4 885 378.00 |
BZ Autres créances | 2 436 869.00 | | 2 436 869.00 | 2 436 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 848 359.00 | | 1 848 359.00 | 1 848 359.00 |
CF Disponibilités | 99 064.00 | | 99 064.00 | 99 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 267.00 | | 419 267.00 | 419 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 821 164.00 | 919.00 | 9 820 246.00 | 9 821 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 452 084.00 | 1 922 584.00 | 14 529 500.00 | 16 452 084.00 |
CU Autres participations | 3 720 521.00 | | 3 720 521.00 | 3 720 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 184 243.00 | | 184 243.00 | 184 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 289.00 | 110 749.00 | 217 540.00 | 328 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 003.00 | 1 000 003.00 | | 1 000 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 877 731.00 | | | 1 877 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 6 976.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
DH Report à nouveau | 3 302 494.00 | 1 921 648.00 | | 3 302 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 730.00 | 1 423 871.00 | | 552 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 970.00 | 4 422 240.00 | | 4 974 970.00 |
DN Avances conditionnées | 189 032.00 | | | 189 032.00 |
DO TOTAL (II) | 189 032.00 | | | 189 032.00 |
DP Provisions pour risques | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 432.00 | 2 220 453.00 | | 2 180 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086.00 | 3 405.00 | | 6 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 228.00 | 108 768.00 | | 132 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 498.00 | 5 269 288.00 | | 4 802 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 152.00 | 1 194 947.00 | | 1 288 152.00 |
EA Autres dettes | 835 298.00 | 528 419.00 | | 835 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 601.00 | 66 321.00 | | 309 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 554 294.00 | 9 391 601.00 | | 9 554 294.00 |
ED (V) | 237.00 | | | 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 529 500.00 | 13 813 841.00 | | 14 529 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257 042.00 | 416 659.00 | | 1 257 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 811.00 | | 526 811.00 | 526 811.00 |
FD Production vendue biens | 3 447 578.00 | 390 184.00 | 3 837 762.00 | 3 447 578.00 |
FG Production vendue services | 15 079 324.00 | 42 747.00 | 15 122 071.00 | 15 079 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 526 902.00 | 432 931.00 | 18 959 833.00 | 18 526 902.00 |
FM Production stockée | | | -223 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 122 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 558 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 736.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 798 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 1 224 700.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 1 224 700.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 882.00 | 10 415.00 | | 6 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882.00 | 171 097.00 | | 6 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | 1 053 603.00 | | -1 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 196.00 | 45 757.00 | | 28 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 251.00 | -70 562.00 | | -203 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 644 242.00 | 25 073 592.00 | | 19 644 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 091 513.00 | 23 649 721.00 | | 19 091 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 730.00 | 1 423 871.00 | | 552 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 192 795.00 | | 519 345.00 | 6 192 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 3 863 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 220.00 | 6 630 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 220.00 | 1 335 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 943.00 | | 106 902.00 | 1 325 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 851.00 | | 250 443.00 | 1 105 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761 000.00 | | 162 000.00 | 3 761 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 24 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 187.00 | 396 699.00 | 21 221.00 | 1 546 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 749.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 958.00 | 199 171.00 | | 892 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 229.00 | 197 528.00 | 21 221.00 | 653 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 736.00 | 12 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | | | 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 381.00 | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 498.00 | 4 802 498.00 | | 4 802 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 258.00 | 223 258.00 | | 223 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 003.00 | 184 003.00 | | 184 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 298.00 | 835 298.00 | | 835 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 601.00 | 309 601.00 | | 309 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 884 157.00 | 4 884 157.00 | | 4 884 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 685 911.00 | 685 911.00 | | 685 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 693.00 | 729 437.00 | 383 256.00 | 1 112 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 723.00 | 425 723.00 | | 425 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 709.00 | 416 627.00 | 1 131 647.00 | 1 754 709.00 |
VI Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 165.00 | | | 541 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 688.00 | | 428 688.00 | 428 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VP Divers | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 267.00 | 419 267.00 | | 419 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 883 993.00 | 6 929 570.00 | 954 423.00 | 7 883 993.00 |
VW T.V.A. | 815 760.00 | 815 760.00 | | 815 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 422 066.00 | 8 083 984.00 | 1 131 647.00 | 9 422 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 36.00 | | 87.00 |