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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 124.00 | 124 568.00 | 556.00 | 125 124.00 |
AH Fonds commercial | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
AN Terrains | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
AP Constructions | 1 013 162.00 | 609 343.00 | 403 818.00 | 1 013 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 259.00 | 38 726.00 | 49 532.00 | 88 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 128.00 | 772 638.00 | 575 491.00 | 1 348 128.00 |
BT Marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BZ Autres créances | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
CF Disponibilités | 286 186.00 | | 286 186.00 | 286 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 923.00 | | 355 923.00 | 355 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 051.00 | 772 638.00 | 931 413.00 | 1 704 051.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DH Report à nouveau | 234 329.00 | | | 234 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
DL TOTAL (I) | 435 422.00 | | | 435 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 147.00 | | | 328 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 991.00 | | | 495 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 413.00 | | | 931 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 562.00 | | | 245 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 345.00 | | 813 345.00 | 813 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 345.00 | | 813 345.00 | 813 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -34.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 677.00 | | | -12 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 347.00 | | | 813 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 913.00 | | | 711 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 474.00 | 92 164.00 | | 680 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 978.00 | 590.00 | | 123 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 496.00 | 91 574.00 | | 556 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 147.00 | 77 718.00 | 250 429.00 | 328 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 517.00 | 69 137.00 | 380.00 | 69 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 991.00 | 245 562.00 | 250 429.00 | 495 991.00 |