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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 703.00 | 92 561.00 | 12 141.00 | 104 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 327.00 | 104 843.00 | 86 483.00 | 191 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 303.00 | 42 455.00 | 189 848.00 | 232 303.00 |
BZ Autres créances | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 332 849.00 | | 332 849.00 | 332 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 090.00 | 42 455.00 | 742 635.00 | 785 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 417.00 | 147 298.00 | 829 118.00 | 976 417.00 |
CU Autres participations | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 268 788.00 | | | 268 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 641.00 | | | 126 641.00 |
DL TOTAL (I) | 509 828.00 | | | 509 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 994.00 | | | 172 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 553.00 | | | 105 553.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 288.00 | | | 319 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 118.00 | | | 829 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 288.00 | | | 319 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 590.00 | | 69 737.00 | 121 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 996.00 | | 5 500.00 | 109 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | 64 237.00 | 10 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 352.00 | 4 492.00 | | 100 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 862.00 | 4 492.00 | | 98 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 995.00 | 172 995.00 | | 172 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 232 304.00 | 232 304.00 | | 232 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 553.00 | 105 553.00 | | 105 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 151.00 | 265 864.00 | 10 287.00 | 276 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 289.00 | 319 289.00 | | 319 289.00 |