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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 301.00 | 10 851.00 | 449.00 | 11 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 945.00 | 93 213.00 | 8 731.00 | 101 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 649.00 | 105 555.00 | 87 094.00 | 192 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 349.00 | 2 624.00 | 116 725.00 | 119 349.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 204 894.00 | | 204 894.00 | 204 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 574.00 | 2 624.00 | 372 949.00 | 375 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 224.00 | 108 180.00 | 460 043.00 | 568 224.00 |
CU Autres participations | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 299.00 | | | -56 299.00 |
DL TOTAL (I) | 158 249.00 | | | 158 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 794.00 | | | 301 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 043.00 | | | 460 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 020.00 | | | 210 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 092.00 | | 836 092.00 | 836 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 092.00 | | 836 092.00 | 836 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 146.00 | | | 841 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 445.00 | | | 897 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 299.00 | | | -56 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479.00 | 113 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 405.00 | | 321.00 | 119 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 037.00 | | 1 876.00 | 76 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 596.00 | 2 439.00 | 6 479.00 | 109 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 106.00 | 2 439.00 | 6 479.00 | 108 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 199.00 | 95 199.00 | | 95 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 996.00 | 9 223.00 | 91 773.00 | 100 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 201.00 | 141 930.00 | 12 271.00 | 154 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 794.00 | 210 021.00 | 91 773.00 | 301 794.00 |