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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 375.00 | 99 742.00 | 24 633.00 | 124 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 375.00 | 99 742.00 | 24 633.00 | 124 375.00 |
060 Stock marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
072 Créances – Autres | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
084 Disponibilités | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 432.00 | | 128 432.00 | 128 432.00 |
110 Total général Actif | 252 807.00 | 99 742.00 | 153 065.00 | 252 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 188.00 | 450 704.00 | | 473 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 475.00 | 4 588.00 | | 4 475.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 1 002.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 824.00 | 456 294.00 | | 477 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 704.00 | 123 615.00 | | 135 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | -11.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 86 157.00 | 90 340.00 | | 86 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 714.00 | 10 567.00 | | 11 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 353.00 | 156 619.00 | | 167 353.00 |
252 Charges sociales | 48 158.00 | 43 937.00 | | 48 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 884.00 | 10 444.00 | | 6 884.00 |
262 Autres charges | 502.00 | 437.00 | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 440.00 | 435 953.00 | | 456 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 385.00 | 20 341.00 | | 21 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 1 664.00 | | 3 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 955.00 | 18 427.00 | | 19 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 375.00 | | | 124 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 499.00 | | | 23 499.00 |