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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 937.00 | 107 258.00 | 40 679.00 | 147 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 937.00 | 107 258.00 | 40 679.00 | 147 937.00 |
060 Stock marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
072 Créances – Autres | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
084 Disponibilités | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
110 Total général Actif | 247 598.00 | 107 258.00 | 140 340.00 | 247 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 642.00 | 473 188.00 | | 272 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 841.00 | 4 475.00 | | 2 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
230 Autres produits | 10 538.00 | 161.00 | | 10 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 513.00 | 477 824.00 | | 308 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 280.00 | 135 704.00 | | 74 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | -32.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 74 284.00 | 86 157.00 | | 74 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 339.00 | 11 714.00 | | 8 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 254.00 | 167 353.00 | | 99 254.00 |
252 Charges sociales | 17 285.00 | 48 158.00 | | 17 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 516.00 | 6 884.00 | | 7 516.00 |
262 Autres charges | 650.00 | 502.00 | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 607.00 | 456 440.00 | | 281 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 905.00 | 21 385.00 | | 26 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | 1 992.00 | | 3 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 3 422.00 | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 047.00 | 19 955.00 | | 29 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 375.00 | | | 124 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 471.00 | | | 17 471.00 |