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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 427.00 | | 174 427.00 | 174 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 042.00 | 1 789.00 | 250 253.00 | 252 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 987.00 | 1 789.00 | 263 198.00 | 264 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 252.00 | 4 361.00 | | 65 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 005.00 | 62 391.00 | | 23 005.00 |
DL TOTAL (I) | 228 257.00 | 206 752.00 | | 228 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 113.00 | 34 691.00 | | 28 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 91.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 4 566.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 941.00 | 39 883.00 | | 34 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 198.00 | 246 635.00 | | 263 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 095.00 | 12 477.00 | | 14 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 952.00 | 83 901.00 | | 64 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 947.00 | 21 510.00 | | 41 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 005.00 | 62 391.00 | | 23 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 353.00 | | 11 409.00 | 241 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 564.00 | | 11 409.00 | 239 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 427.00 | | 174 427.00 | 174 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 113.00 | 7 267.00 | 20 846.00 | 28 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 917.00 | 12 891.00 | 175 027.00 | 187 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 941.00 | 14 095.00 | 20 846.00 | 34 941.00 |