| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | 492.00 | 2 013.00 | 2 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 553.00 | 492.00 | 165 061.00 | 165 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
BZ Autres créances | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
CF Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 076.00 | 492.00 | 316 585.00 | 317 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 896.00 | 74 257.00 | | 102 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 314.00 | 42 639.00 | | 53 314.00 |
DL TOTAL (I) | 296 210.00 | 256 896.00 | | 296 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 7 309.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 129.00 | 5 699.00 | | 18 129.00 |
EA Autres dettes | | 2 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 375.00 | 37 872.00 | | 20 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 585.00 | 294 769.00 | | 316 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 375.00 | 23 777.00 | | 20 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | -375.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 878.00 | 107 684.00 | | 161 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 565.00 | 65 045.00 | | 108 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 314.00 | 42 639.00 | | 53 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 301.00 | | 17 305.00 | 246 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 264.00 | 163 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 053.00 | 165 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 2 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | 2 505.00 | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 512.00 | | 14 800.00 | 244 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789.00 | 492.00 | 1 789.00 | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | 492.00 | 1 789.00 | 1 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |