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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 323.00 | 84 731.00 | 44 592.00 | 129 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 449.00 | 80 898.00 | 16 551.00 | 97 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 003.00 | 165 628.00 | 106 375.00 | 272 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BN En cours de production de biens | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 729.00 | 2 010.00 | 46 720.00 | 48 729.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 650.00 | 2 010.00 | 155 640.00 | 157 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 653.00 | 167 638.00 | 262 015.00 | 429 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 40 193.00 | 37 953.00 | | 40 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 879.00 | 22 435.00 | | 22 879.00 |
DL TOTAL (I) | 119 171.00 | 116 489.00 | | 119 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 457.00 | 51 210.00 | | 34 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 476.00 | 14 468.00 | | 14 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 038.00 | 63 191.00 | | 42 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 474.00 | 27 258.00 | | 30 474.00 |
EA Autres dettes | 21 398.00 | 20 438.00 | | 21 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 844.00 | 176 565.00 | | 142 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 015.00 | 293 054.00 | | 262 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 385.00 | 142 127.00 | | 125 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 091.00 | | 496 091.00 | 496 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 091.00 | | 496 091.00 | 496 091.00 |
FM Production stockée | | | -7 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 302.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 834.00 | 18 839.00 | | 12 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 1 686.00 | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 649.00 | 571 045.00 | | 488 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 771.00 | 548 609.00 | | 465 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 879.00 | 22 435.00 | | 22 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 617.00 | | 3 387.00 | 268 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 389.00 | | 3 382.00 | 223 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 4.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 924.00 | 16 704.00 | | 148 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 924.00 | 16 704.00 | | 148 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | 608.00 | | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | 608.00 | | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | 608.00 | | 1 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UX Autres créances clients | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VC Groupe et associés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 457.00 | 16 998.00 | 17 459.00 | 34 457.00 |
VI Groupe et associés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 665.00 | 61 380.00 | 2 285.00 | 63 665.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 844.00 | 125 385.00 | 17 459.00 | 142 844.00 |