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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 310.00 | 96 715.00 | 34 595.00 | 131 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 813.00 | 87 866.00 | 23 947.00 | 111 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 360.00 | 184 581.00 | 103 778.00 | 288 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 544.00 | 4 257.00 | 34 287.00 | 38 544.00 |
BZ Autres créances | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CF Disponibilités | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 178.00 | 4 257.00 | 146 922.00 | 151 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 538.00 | 188 838.00 | 250 700.00 | 439 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 42 875.00 | 40 193.00 | | 42 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | 22 879.00 | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 102 402.00 | 119 171.00 | | 102 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 467.00 | 34 457.00 | | 17 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 265.00 | 14 476.00 | | 14 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 451.00 | 42 038.00 | | 60 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 862.00 | 30 474.00 | | 30 862.00 |
EA Autres dettes | 25 252.00 | 21 398.00 | | 25 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 298.00 | 142 844.00 | | 148 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 700.00 | 262 015.00 | | 250 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 741.00 | 125 385.00 | | 140 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 051.00 | | 500 051.00 | 500 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 051.00 | | 500 051.00 | 500 051.00 |
FM Production stockée | | | 14 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 673.00 | 488 649.00 | | 534 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 246.00 | 465 771.00 | | 531 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427.00 | 22 879.00 | | 3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 003.00 | | 16 357.00 | 272 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 771.00 | | 16 352.00 | 226 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 4.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 628.00 | 18 953.00 | | 165 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 628.00 | 18 953.00 | | 165 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | 2 247.00 | | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | 2 247.00 | | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | 2 247.00 | | 2 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
UX Autres créances clients | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VC Groupe et associés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 467.00 | 9 911.00 | 7 556.00 | 17 467.00 |
VI Groupe et associés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 463.00 | 49 502.00 | 4 961.00 | 54 463.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 298.00 | 140 741.00 | 7 556.00 | 148 298.00 |