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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 366.00 | 802.00 | 5 564.00 | 6 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 361.00 | 8 585.00 | 8 776.00 | 17 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BN En cours de production de biens | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 144.00 | 176 586.00 | 152 558.00 | 329 144.00 |
BZ Autres créances | 131 745.00 | | 131 745.00 | 131 745.00 |
CF Disponibilités | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 134.00 | 176 586.00 | 397 548.00 | 574 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 495.00 | 185 170.00 | 406 324.00 | 591 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -273 578.00 | -281 348.00 | | -273 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 044.00 | 7 769.00 | | 10 044.00 |
DL TOTAL (I) | -254 734.00 | -264 779.00 | | -254 734.00 |
DP Provisions pour risques | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 952.00 | 6 182.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 707.00 | 370 755.00 | | 325 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 079.00 | 71 744.00 | | 36 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
EA Autres dettes | 207 995.00 | 251 762.00 | | 207 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 889.00 | 776 649.00 | | 647 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 324.00 | 525 039.00 | | 406 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 937.00 | 770 467.00 | | 644 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 707.00 | | 404 707.00 | 404 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 707.00 | | 404 707.00 | 404 707.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 083.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 062.00 | 4 083.00 | | 24 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 1 694.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 1 694.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 130.00 | 2 389.00 | | 23 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 868.00 | 581 116.00 | | 438 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 824.00 | 573 347.00 | | 428 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 044.00 | 7 769.00 | | 10 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 866.00 | | 6 365.00 | 12 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 17 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 14 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 483.00 | | 6 365.00 | 8 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 122.00 | 802.00 | 8 585.00 | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | 802.00 | 8 585.00 | 8 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 169.00 | 30.00 | 29.00 | 13 169.00 |
6T Sur comptes clients | 176 586.00 | | | 176 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 586.00 | | | 176 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 755.00 | 29.00 | 29.00 | 189 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 707.00 | 325 707.00 | | 325 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 995.00 | 207 995.00 | | 207 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 306.00 | 195 306.00 | | 195 306.00 |
VB T. V. A. | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VI Groupe et associés | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 101.00 | 464 101.00 | | 464 101.00 |
VW T.V.A. | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 937.00 | 644 937.00 | | 644 937.00 |