| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 366.00 | 2 075.00 | 4 290.00 | 6 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 179.00 | 9 858.00 | 6 321.00 | 16 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 979.00 | 176 586.00 | 98 393.00 | 274 979.00 |
BZ Autres créances | 105 699.00 | | 105 699.00 | 105 699.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 344.00 | 176 586.00 | 223 759.00 | 400 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 523.00 | 186 444.00 | 230 080.00 | 416 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -263 534.00 | -273 578.00 | | -263 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 519.00 | 10 044.00 | | -143 519.00 |
DL TOTAL (I) | -398 253.00 | -254 734.00 | | -398 253.00 |
DP Provisions pour risques | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 156.00 | 75 156.00 | | 72 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 116.00 | 325 707.00 | | 313 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 541.00 | 36 079.00 | | 28 541.00 |
EA Autres dettes | 201 350.00 | 207 995.00 | | 201 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 164.00 | 647 889.00 | | 615 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 080.00 | 406 324.00 | | 230 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 164.00 | 644 937.00 | | 615 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
FM Production stockée | | | -58 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 941.00 | 23 562.00 | | 3 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | 24 062.00 | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 571.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 932.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 717.00 | 23 130.00 | | 3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 150.00 | 438 868.00 | | 16 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 668.00 | 428 824.00 | | 159 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 519.00 | 10 044.00 | | -143 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 361.00 | | 120.00 | 17 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 302.00 | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 16 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | 120.00 | 3 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 585.00 | 1 273.00 | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 585.00 | 1 273.00 | | 8 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
6T Sur comptes clients | 176 586.00 | | | 176 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 586.00 | | | 176 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 755.00 | | | 189 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 116.00 | 313 116.00 | | 313 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 350.00 | 201 350.00 | | 201 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 306.00 | 195 306.00 | | 195 306.00 |
VB T. V. A. | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VI Groupe et associés | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 709.00 | 382 709.00 | | 382 709.00 |
VW T.V.A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 164.00 | 615 164.00 | | 615 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 1 035.00 | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 370.00 | 1 524.00 | | 8 370.00 |
ST Autres comptes | 12 667.00 | 28 481.00 | | 12 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 470.00 | 13 459.00 | | 6 470.00 |
YT Sous‐traitance | 45 339.00 | 215 080.00 | | 45 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 509.00 | 28 930.00 | | 8 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 366.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | 1 401.00 | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 515.00 | 119 657.00 | | 32 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 329.00 | 40 147.00 | | 65 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 355.00 | 287 475.00 | | 81 355.00 |