| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 808.00 | 14 177.00 | 6 631.00 | 20 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 338.00 | 15 707.00 | 6 631.00 | 22 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 802.00 | | 102 802.00 | 102 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 140.00 | 15 707.00 | 109 433.00 | 125 140.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 40 072.00 | 59 516.00 | | 40 072.00 |
DH Report à nouveau | -8 999.00 | | | -8 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 999.00 | -19 444.00 | | -8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 91 623.00 | 100 622.00 | | 91 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 476.00 | 10 870.00 | | 14 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 1 794.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 370.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 810.00 | 13 034.00 | | 17 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 433.00 | 113 656.00 | | 109 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 810.00 | 13 034.00 | | 17 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 445.00 | | | -12 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094.00 | 1 872.00 | | 2 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 093.00 | 21 316.00 | | 11 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 999.00 | -19 444.00 | | -8 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 205.00 | 5 002.00 | | 9 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 175.00 | 5 002.00 | | 9 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
VI Groupe et associés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |