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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 806.00 | 19 703.00 | 102.00 | 19 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 306.00 | 21 203.00 | 102.00 | 21 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 342.00 | | 68 342.00 | 68 342.00 |
BZ Autres créances | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
CF Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 404.00 | | 178 404.00 | 178 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 710.00 | 21 203.00 | 178 507.00 | 199 710.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
DH Report à nouveau | -7 269.00 | 14 559.00 | | -7 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 904.00 | -21 828.00 | | -10 904.00 |
DL TOTAL (I) | 82 449.00 | 93 353.00 | | 82 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 766.00 | 53 906.00 | | 66 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 006.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 272.00 | 29 565.00 | | 28 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 058.00 | 84 478.00 | | 96 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 507.00 | 177 830.00 | | 178 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 058.00 | 84 478.00 | | 96 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | 1 900.00 | | 5 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | 1 900.00 | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 537.00 | -2 600.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 606.00 | 18 981.00 | | 18 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 510.00 | 40 809.00 | | 29 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 904.00 | -21 828.00 | | -10 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 21 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 19 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 134.00 | 199.00 | 630.00 | 20 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 104.00 | 199.00 | 600.00 | 20 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 103 925.00 | 103 925.00 | | 103 925.00 |
VI Groupe et associés | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 744.00 | 174 744.00 | | 174 744.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |