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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 446.00 | 451.00 | 897.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608.00 | 31 888.00 | 2 720.00 | 34 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 719.00 | 91 222.00 | 72 496.00 | 163 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 058.00 | 123 557.00 | 117 500.00 | 241 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 336.00 | | 162 336.00 | 162 336.00 |
BZ Autres créances | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
CF Disponibilités | 106 608.00 | | 106 608.00 | 106 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 469.00 | | 478 469.00 | 478 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 528.00 | 123 557.00 | 595 970.00 | 719 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 243 100.00 | 169 886.00 | | 243 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 301.00 | 133 213.00 | | 89 301.00 |
DL TOTAL (I) | 340 101.00 | 310 800.00 | | 340 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 105.00 | 46 302.00 | | 54 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 061.00 | 4 058.00 | | 46 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 039.00 | 80 469.00 | | 100 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 043.00 | 81 670.00 | | 46 043.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | 1 037.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 869.00 | 213 539.00 | | 255 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 970.00 | 524 339.00 | | 595 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 544.00 | | 47 515.00 | 193 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 398.00 | | 500.00 | 13 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 978.00 | | 38 350.00 | 159 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 168.00 | | 8 665.00 | 20 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 435.00 | 16 122.00 | | 107 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 48.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 037.00 | 16 074.00 | | 107 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 162 337.00 | 162 337.00 | | 162 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 105.00 | 22 545.00 | 31 561.00 | 54 105.00 |
VI Groupe et associés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 360.00 | 205 360.00 | | 205 360.00 |
VW T.V.A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 869.00 | 224 308.00 | 31 561.00 | 255 869.00 |