| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608.00 | 32 907.00 | 1 701.00 | 34 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 723.00 | 117 210.00 | 124 513.00 | 241 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 164.00 | 151 016.00 | 185 148.00 | 336 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 797.00 | | 116 797.00 | 116 797.00 |
BZ Autres créances | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 104.00 | | 124 104.00 | 124 104.00 |
CF Disponibilités | 188 957.00 | | 188 957.00 | 188 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 574.00 | | 497 574.00 | 497 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 738.00 | 151 016.00 | 682 722.00 | 833 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 332 401.00 | 243 100.00 | | 332 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 863.00 | 89 301.00 | | 69 863.00 |
DL TOTAL (I) | 409 965.00 | 340 101.00 | | 409 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 647.00 | 54 105.00 | | 106 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 46 061.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 052.00 | 100 039.00 | | 93 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 184.00 | 46 043.00 | | 64 184.00 |
EA Autres dettes | 8 602.00 | 9 619.00 | | 8 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 756.00 | 255 869.00 | | 272 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 722.00 | 595 970.00 | | 682 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 058.00 | | 95 106.00 | 241 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 934.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 165.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 898.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 333.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 328.00 | | 78 005.00 | 198 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 833.00 | | 17 102.00 | 28 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 557.00 | 27 459.00 | | 123 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 452.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 111.00 | 27 007.00 | | 123 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 053.00 | 93 053.00 | | 93 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 647.00 | 28 237.00 | 69 640.00 | 106 647.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 063.00 | 150 063.00 | | 150 063.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 757.00 | 194 346.00 | 69 640.00 | 272 757.00 |