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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 503.00 | 41 626.00 | 93 876.00 | 135 503.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 103.00 | 41 626.00 | 94 476.00 | 136 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
072 Créances – Autres | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
084 Disponibilités | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
110 Total général Actif | 193 302.00 | 41 626.00 | 151 676.00 | 193 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 991.00 | 16 419.00 | | 17 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 604.00 | 76 281.00 | | 89 604.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 619.00 | 92 704.00 | | 107 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 558.00 | 22 346.00 | | 40 558.00 |
242 Autres charges externes. | 12 070.00 | 10 794.00 | | 12 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 815.00 | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 883.00 | 27 041.00 | | 25 883.00 |
252 Charges sociales | 11 178.00 | 10 280.00 | | 11 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 563.00 | 10 816.00 | | 12 563.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 052.00 | 82 094.00 | | 103 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 567.00 | 10 609.00 | | 4 567.00 |
280 Produits financiers | | 37.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 1 350.00 | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 882.00 | 9 296.00 | | 3 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 633.00 | | | 15 633.00 |