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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 472.00 | 52 307.00 | 83 164.00 | 135 472.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 072.00 | 52 307.00 | 83 764.00 | 136 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
072 Créances – Autres | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
084 Disponibilités | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
110 Total général Actif | 204 889.00 | 52 307.00 | 152 582.00 | 204 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 568.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 883.00 | 17 991.00 | | 19 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 080.00 | 89 604.00 | | 55 080.00 |
230 Autres produits | | 24.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 963.00 | 107 619.00 | | 74 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 545.00 | 40 558.00 | | 15 545.00 |
242 Autres charges externes. | 12 600.00 | 12 070.00 | | 12 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 801.00 | | 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 489.00 | 25 883.00 | | 24 489.00 |
252 Charges sociales | 6 834.00 | 11 178.00 | | 6 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 064.00 | 12 563.00 | | 12 064.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 858.00 | 103 052.00 | | 71 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 105.00 | 4 567.00 | | 3 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 685.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 639.00 | 3 882.00 | | 2 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 150.00 | | | 7 150.00 |