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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 437.00 | 2 006 786.00 | 2 707 651.00 | 4 714 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BZ Autres créances | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CF Disponibilités | 125 034.00 | | 125 034.00 | 125 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 493.00 | | 168 493.00 | 168 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 930.00 | 2 006 786.00 | 2 876 144.00 | 4 882 930.00 |
CU Autres participations | 4 692 107.00 | 1 997 824.00 | 2 694 283.00 | 4 692 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 473.00 | | | 635 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 125 021.00 | | | 125 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 257.00 | | | 1 014 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 331.00 | | | 1 781 331.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 123.00 | | | 543 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 193.00 | | | 537 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 813.00 | | | 1 094 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 144.00 | | | 2 876 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 274.00 | | | 772 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 154.00 | | 355 154.00 | 355 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 154.00 | | 355 154.00 | 355 154.00 |
FQ Autres produits | | | -116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 227 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 305.00 | | | 1 586 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 048.00 | | | 572 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 257.00 | | | 1 014 257.00 |