| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029.00 | 9 132.00 | 4 897.00 | 14 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 646.00 | 1 796 235.00 | 2 927 411.00 | 4 723 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 218 128.00 | | 218 128.00 | 218 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 092.00 | | 228 092.00 | 228 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 738.00 | 1 796 235.00 | 3 155 503.00 | 4 951 738.00 |
CU Autres participations | 4 692 107.00 | 1 783 193.00 | 2 908 914.00 | 4 692 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 473.00 | | | 635 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
DG Autres réserves | 1 128 953.00 | | | 1 128 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 155.00 | | | 598 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 000.00 | | | 2 422 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 315.00 | | | 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 773.00 | | | 188 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 569.00 | | | 490 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 503.00 | | | 733 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 503.00 | | | 3 155 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 503.00 | | | 733 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 323.00 | | 316 323.00 | 316 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 323.00 | | 316 323.00 | 316 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 917.00 | | | 834 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 761.00 | | | 236 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 155.00 | | | 598 155.00 |