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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 244.00 | 3 191.00 | 3 052.00 | 6 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 967.00 | 9 915.00 | 3 052.00 | 12 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | 505.00 | 649.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 105 039.00 | | 105 039.00 | 105 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 742.00 | 505.00 | 127 237.00 | 127 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 709.00 | 10 420.00 | 130 289.00 | 140 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 81 828.00 | 75 176.00 | | 81 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 761.00 | 6 651.00 | | 22 761.00 |
DL TOTAL (I) | 116 689.00 | 93 928.00 | | 116 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 2 482.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 8 135.00 | | 6 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 508.00 | 1 768.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 601.00 | 12 384.00 | | 13 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 289.00 | 106 312.00 | | 130 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 654.00 | 1 900.00 | 148 554.00 | 146 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 654.00 | 1 900.00 | 148 554.00 | 146 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 1 357.00 | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 751.00 | 143 812.00 | | 150 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 990.00 | 137 161.00 | | 127 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 761.00 | 6 651.00 | | 22 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 742.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | | 2 197.00 | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702.00 | | 2 197.00 | 2 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702.00 | | 2 197.00 | 2 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |