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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 934.00 | 4 142.00 | 2 792.00 | 6 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | 4 810.00 | 2 097.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 641.00 | 9 752.00 | 4 889.00 | 14 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BN En cours de production de biens | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | 505.00 | 1 645.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CF Disponibilités | 111 880.00 | | 111 880.00 | 111 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 833.00 | 505.00 | 147 328.00 | 147 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 474.00 | 10 257.00 | 152 217.00 | 162 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 104 589.00 | 81 828.00 | | 104 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 716.00 | 22 761.00 | | 15 716.00 |
DL TOTAL (I) | 132 405.00 | 116 689.00 | | 132 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 1 217.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 876.00 | | 6 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 662.00 | 5 508.00 | | 12 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 812.00 | 13 601.00 | | 19 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 217.00 | 130 289.00 | | 152 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 942.00 | 300.00 | 135 242.00 | 134 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 942.00 | 300.00 | 135 242.00 | 134 942.00 |
FM Production stockée | | | 9 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 4 030.00 | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 742.00 | 150 751.00 | | 150 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 026.00 | 127 990.00 | | 135 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 716.00 | 22 761.00 | | 15 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 967.00 | | 2 947.00 | 12 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 14 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 13 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | | 2 947.00 | 12 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 915.00 | 1 110.00 | 1 273.00 | 9 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | 1 110.00 | 1 273.00 | 9 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 505.00 | | | 505.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |