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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 106.00 | 891.00 | 215.00 | 1 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 325.00 | 69 882.00 | 14 442.00 | 84 325.00 |
040 Immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 273.00 | 70 773.00 | 16 500.00 | 87 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 413.00 | | 113 413.00 | 113 413.00 |
072 Créances – Autres | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
084 Disponibilités | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
110 Total général Actif | 282 474.00 | 70 773.00 | 211 701.00 | 282 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 348.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 476.00 | | | 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |