| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 158.00 | 507.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 265.00 | 31 279.00 | 7 986.00 | 39 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 239.00 | 33 469.00 | 26 770.00 | 60 239.00 |
BT Marchandises | 255 103.00 | | 255 103.00 | 255 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BZ Autres créances | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
CF Disponibilités | 180 371.00 | | 180 371.00 | 180 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 413.00 | | 506 413.00 | 506 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 652.00 | 33 469.00 | 533 183.00 | 566 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 215.00 | 194 970.00 | | 205 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 726.00 | 22 246.00 | | 55 726.00 |
DL TOTAL (I) | 282 941.00 | 239 216.00 | | 282 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 469.00 | 32 152.00 | | 15 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 554.00 | 140 991.00 | | 157 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 219.00 | 82 123.00 | | 77 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 242.00 | 255 265.00 | | 250 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 183.00 | 494 481.00 | | 533 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 330.00 | | 1 484 330.00 | 1 484 330.00 |
FG Production vendue services | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 405.00 | | 1 488 405.00 | 1 488 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | 3 052.00 | | 16 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 832.00 | 1 275 551.00 | | 1 501 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 106.00 | 1 253 304.00 | | 1 446 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 726.00 | 22 246.00 | | 55 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 609.00 | | 19 076.00 | 57 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 446.00 | 60 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 446.00 | 41 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 372.00 | | 19 036.00 | 39 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 237.00 | | 40.00 | 18 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 746.00 | 4 798.00 | 1 076.00 | 29 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 746.00 | 4 798.00 | 1 076.00 | 29 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 554.00 | 157 554.00 | | 157 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
UX Autres créances clients | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VC Groupe et associés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 373.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 201.00 | 70 938.00 | 18 262.00 | 89 201.00 |
VW T.V.A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 242.00 | 250 242.00 | | 250 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 327.00 | | | 258 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 843.00 | | | 234 843.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 235.00 | | | 138 235.00 |