| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 705.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 228.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 325.00 | |
BT Marchandises | | | 293 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 036.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 492.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 649 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 674 864.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 539.00 | 240 941.00 | | 260 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 240.00 | 34 598.00 | | 49 240.00 |
DL TOTAL (I) | 331 779.00 | 297 539.00 | | 331 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 808.00 | 100 000.00 | | 87 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 430.00 | 133 688.00 | | 164 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 847.00 | 95 329.00 | | 90 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 086.00 | 329 017.00 | | 343 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 864.00 | 626 557.00 | | 674 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 086.00 | | | 343 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 468 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 472 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 349.00 | -117.00 | | 6 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 4 925.00 | | 7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 800.00 | 1 343 086.00 | | 1 497 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 560.00 | 1 308 487.00 | | 1 448 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 240.00 | 34 598.00 | | 49 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 770.00 | | 4 294.00 | 61 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 462.00 | | 3 504.00 | 43 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 218.00 | 3 521.00 | | 37 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 218.00 | 3 435.00 | | 37 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
UX Autres créances clients | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8 019.00 | -8 019.00 | | -8 019.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VC Groupe et associés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 147.00 | 48 853.00 | 18 293.00 | 67 147.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 086.00 | 343 086.00 | | 343 086.00 |